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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904 630.00 | 663 296.00 | 241 334.00 | 904 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 981.00 | | 599 981.00 | 599 981.00 |
AP Constructions | 7 560 483.00 | 213 093.00 | 7 347 390.00 | 7 560 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 887 613.00 | 2 478 026.00 | 38 409 587.00 | 40 887 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 580.00 | 27 143.00 | 124 436.00 | 151 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 053 776.00 | | 7 053 776.00 | 7 053 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 170 965.00 | 3 381 558.00 | 53 789 407.00 | 57 170 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 037 414.00 | 183 000.00 | 12 854 414.00 | 13 037 414.00 |
BN En cours de production de biens | 6 776 180.00 | | 6 776 180.00 | 6 776 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 865 239.00 | | 2 865 239.00 | 2 865 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392 093.00 | | 392 093.00 | 392 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 143.00 | | 1 314 143.00 | 1 314 143.00 |
BZ Autres créances | 12 539 280.00 | | 12 539 280.00 | 12 539 280.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 925 842.00 | 183 000.00 | 36 742 842.00 | 36 925 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 151 374.00 | 3 564 558.00 | 90 586 816.00 | 94 151 374.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 050 000.00 | 50 000.00 | | 30 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -496.00 | | | -496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 663 630.00 | -496.00 | | -18 663 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 785 874.00 | 49 504.00 | | 11 785 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 822 000.00 | | | 6 822 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 822 000.00 | | | 6 822 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 936.00 | | | 1 700 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 460 410.00 | | | 59 460 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 736.00 | | | 6 371 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 518 848.00 | | | 3 518 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 460.00 | | | 554 460.00 |
EA Autres dettes | 372 552.00 | | | 372 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 978 942.00 | | | 71 978 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 586 816.00 | 49 504.00 | | 90 586 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 469.00 | | 251 469.00 | 251 469.00 |
FD Production vendue biens | 5 087 162.00 | | 5 087 162.00 | 5 087 162.00 |
FG Production vendue services | 18 796 788.00 | | 18 796 788.00 | 18 796 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 135 419.00 | | 24 135 419.00 | 24 135 419.00 |
FM Production stockée | | | 9 641 419.00 | |
FN Production immobilisée | | | 368 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 604 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 520 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 664 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 231 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 599 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 045 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 191 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 587 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 519 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 900.00 | | | 352 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 900.00 | | | -352 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 625.00 | | | -208 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 931 859.00 | | | 34 931 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 595 489.00 | 496.00 | | 53 595 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 663 630.00 | -496.00 | | -18 663 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 170 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 170 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 653 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 653 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 902.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 381 558.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 663 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 718 263.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 76 140.00 | 21 573.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 4 668 000.00 | 104 000.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 164 000.00 | 342 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 183 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 347 000.00 | 342 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 000.00 | 342 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 118 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 968 611.00 | 968 611.00 | 25 000 000.00 | 50 968 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 736.00 | 6 371 736.00 | | 6 371 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521 615.00 | 1 521 615.00 | | 1 521 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075 094.00 | 1 075 094.00 | | 1 075 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 460.00 | 554 460.00 | | 554 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 552.00 | 372 552.00 | | 372 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 143.00 | | | 1 314 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VB T. V. A. | 6 231 976.00 | | | 6 231 976.00 |
VC Groupe et associés | 6 229 806.00 | | | 6 229 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 936.00 | 700 936.00 | | 700 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 733 348.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 491 799.00 | 8 491 799.00 | | 8 491 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 902.00 | 531 902.00 | | 531 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 215.00 | | | 507 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 312 985.00 | 14 300 083.00 | 12 902.00 | 14 312 985.00 |
VW T.V.A. | 388 913.00 | 388 913.00 | | 388 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 978 942.00 | 20 278 942.00 | 1 200 000.00 | 71 978 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |