| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532 832.00 | 1 468 986.00 | 63 846.00 | 1 532 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 7 919 141.00 | 940 458.00 | 6 978 682.00 | 7 919 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 829 944.00 | 19 267 604.00 | 32 562 340.00 | 51 829 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 859.00 | 85 081.00 | 79 778.00 | 164 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 286 267.00 | | 8 286 267.00 | 8 286 267.00 |
AX Avances et acomptes | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 763 067.00 | 21 762 130.00 | 48 000 938.00 | 69 763 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 811 874.00 | 2 214 173.00 | 14 597 701.00 | 16 811 874.00 |
BN En cours de production de biens | 9 672 084.00 | | 9 672 084.00 | 9 672 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 547 378.00 | | 11 547 378.00 | 11 547 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 798.00 | | 248 798.00 | 248 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 134.00 | | 2 071 134.00 | 2 071 134.00 |
BZ Autres créances | 11 276 386.00 | | 11 276 386.00 | 11 276 386.00 |
CF Disponibilités | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 652 097.00 | 2 214 173.00 | 49 437 924.00 | 51 652 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 415 164.00 | 23 976 303.00 | 97 438 861.00 | 121 415 164.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 050 000.00 | 30 050 000.00 | | 30 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 625 931.00 | -18 664 126.00 | | -90 625 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 537 991.00 | -71 961 804.00 | | -35 537 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373 333.00 | 400 000.00 | | 373 333.00 |
DL TOTAL (I) | -95 740 588.00 | -60 175 931.00 | | -95 740 588.00 |
DP Provisions pour risques | 2 774 151.00 | 673 000.00 | | 2 774 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 347 290.00 | 7 008 290.00 | | 7 347 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 121 441.00 | 7 681 290.00 | | 10 121 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350 077.00 | 2 695 750.00 | | 3 350 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 771 172.00 | 137 233 803.00 | | 153 771 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 856 059.00 | 11 953 990.00 | | 21 856 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047 530.00 | 4 229 502.00 | | 4 047 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 053 107.00 | | |
EA Autres dettes | 33 171.00 | 6 840.00 | | 33 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 058 008.00 | 157 172 993.00 | | 183 058 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 438 861.00 | 104 678 352.00 | | 97 438 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 87 979 248.00 | | 87 979 248.00 | 87 979 248.00 |
FG Production vendue services | 1 889 004.00 | | 1 889 004.00 | 1 889 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 868 252.00 | | 89 868 252.00 | 89 868 252.00 |
FM Production stockée | | | 9 480 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 682 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 072 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 319 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 975 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 632 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 513 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 597 151.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 439 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 757 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 738 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 089 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 846 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 5 000.00 | | 26 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 252 139.00 | | | 1 252 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278 806.00 | 5 000.00 | | 1 278 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 402.00 | 272 097.00 | | 86 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 773.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 000.00 | 9 558 290.00 | | 104 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 402.00 | 9 850 160.00 | | 190 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088 404.00 | -9 845 160.00 | | 1 088 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 983.00 | -265 255.00 | | -219 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 961 279.00 | 49 935 773.00 | | 101 961 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 499 270.00 | 121 897 577.00 | | 137 499 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 537 991.00 | -71 961 804.00 | | -35 537 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 095 353.00 | | 6 854 952.00 | 65 095 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 187 238.00 | | 69 763 067.00 | 2 187 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | 1 532 832.00 | 2 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 658.00 | | 68 211 524.00 | 2 184 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 412.00 | | | 1 535 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 541 229.00 | | 6 854 952.00 | 63 541 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 996 880.00 | 5 622 389.00 | | 7 996 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 386.00 | 689 600.00 | | 779 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 217 494.00 | 4 932 789.00 | | 7 217 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 681 290.00 | 2 824 151.00 | 384 000.00 | 7 681 290.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 395 000.00 | | 1 252 139.00 | 9 395 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 726 832.00 | 420 341.00 | 933 000.00 | 2 726 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 121 832.00 | 420 341.00 | 2 185 139.00 | 12 121 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 803 122.00 | 3 244 492.00 | 2 569 139.00 | 19 803 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 017 492.00 | 1 317 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 123 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 000.00 | 1 252 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 511 528.00 | 21 886 528.00 | 86 875 000.00 | 143 511 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 856 059.00 | 21 856 059.00 | | 21 856 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521 241.00 | 1 521 241.00 | | 1 521 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 726.00 | 996 726.00 | | 996 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 134.00 | 2 071 134.00 | | 2 071 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VB T. V. A. | 2 615 310.00 | 2 615 310.00 | | 2 615 310.00 |
VC Groupe et associés | 8 449 261.00 | 8 449 261.00 | | 8 449 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 077.00 | 216 667.00 | 633 410.00 | 850 077.00 |
VI Groupe et associés | 10 259 644.00 | 10 259 644.00 | | 10 259 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 805.00 | 233 805.00 | | 233 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 836.00 | 160 836.00 | | 160 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 388 842.00 | 13 370 130.00 | 18 712.00 | 13 388 842.00 |
VW T.V.A. | 1 269 442.00 | 1 269 442.00 | | 1 269 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 058 008.00 | 60 799 598.00 | 87 508 410.00 | 183 058 008.00 |