| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990 381.00 | 1 789 965.00 | 200 416.00 | 1 990 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 853.00 | | 200 853.00 | 200 853.00 |
AP Constructions | 7 929 662.00 | 1 678 954.00 | 6 250 707.00 | 7 929 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 400 087.00 | 22 337 144.00 | 44 062 943.00 | 66 400 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 821.00 | 175 741.00 | 245 080.00 | 420 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 940 004.00 | | 3 940 004.00 | 3 940 004.00 |
AX Avances et acomptes | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 950 329.00 | 25 981 805.00 | 54 968 524.00 | 80 950 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 115 012.00 | 2 042 047.00 | 9 072 964.00 | 11 115 012.00 |
BN En cours de production de biens | 16 307 348.00 | | 16 307 348.00 | 16 307 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 900 939.00 | | 2 900 939.00 | 2 900 939.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 422.00 | | 228 422.00 | 228 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 590 689.00 | 104 595.00 | 12 486 094.00 | 12 590 689.00 |
BZ Autres créances | 19 884 883.00 | | 19 884 883.00 | 19 884 883.00 |
CF Disponibilités | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 047 006.00 | 2 146 642.00 | 60 900 364.00 | 63 047 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 997 335.00 | 28 128 447.00 | 115 868 887.00 | 143 997 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 050 000.00 | 30 050 000.00 | | 30 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 701 382.00 | -126 163 921.00 | | -217 701 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097 904.00 | -91 730 461.00 | | 9 097 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 878 824.00 | 346 666.00 | | 878 824.00 |
DL TOTAL (I) | -177 674 653.00 | -187 497 716.00 | | -177 674 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 136 990.00 | 7 666 590.00 | | 7 136 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 136 990.00 | 7 666 590.00 | | 7 136 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 658.00 | 2 950 075.00 | | 566 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 383 405.00 | 183 251 103.00 | | 257 383 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 997 750.00 | 29 192 163.00 | | 21 997 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 080 189.00 | 5 781 237.00 | | 6 080 189.00 |
EA Autres dettes | | 235 565.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 549.00 | 7 706.00 | | 378 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 406 551.00 | 221 417 849.00 | | 286 406 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 868 887.00 | 41 586 722.00 | | 115 868 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 977 187.00 | | 152 977 187.00 | 152 977 187.00 |
FG Production vendue services | 70 164.00 | | 70 164.00 | 70 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 047 351.00 | | 153 047 351.00 | 153 047 351.00 |
FM Production stockée | | | -2 525 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 326 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 389 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 602 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 406 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 095 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 405 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 940 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 614 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 775 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 844 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 801 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 415 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 522.00 | | | 448 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 583.00 | 26 667.00 | | 66 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 500 808.00 | 6 247 854.00 | | 52 500 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 015 913.00 | 6 274 521.00 | | 53 015 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 116.00 | 3 756 022.00 | | 155 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 769 812.00 | 51 118 655.00 | | 5 769 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 925 858.00 | 54 874 677.00 | | 5 925 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 090 056.00 | -48 600 156.00 | | 47 090 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 727 645.00 | | | 727 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 843.00 | -133 661.00 | | -150 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 385 822.00 | 108 380 294.00 | | 204 385 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 287 918.00 | 200 110 755.00 | | 195 287 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 097 904.00 | -91 730 461.00 | | 9 097 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 278 446.00 | | 10 424 873.00 | 75 278 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 752 990.00 | | 80 950 329.00 | 4 752 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 191 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 752 990.00 | | 78 738 299.00 | 4 752 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 248.00 | | 165 987.00 | 2 025 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 234 486.00 | | 10 256 803.00 | 73 234 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 712.00 | | 2 083.00 | 18 712.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 940 004.00 | | | 3 940 004.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 571 141.00 | 6 410 664.00 | | 19 571 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624 332.00 | 165 633.00 | | 1 624 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 946 809.00 | 6 245 031.00 | | 17 946 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 473 590.00 | 523 000.00 | 859 600.00 | 7 473 590.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 216 287.00 | | 216 287.00 | 216 287.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 003 921.00 | | 52 003 921.00 | 52 003 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 834 990.00 | 207 057.00 | | 1 834 990.00 |
6T Sur comptes clients | | 104 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 055 198.00 | 311 652.00 | 52 220 208.00 | 54 055 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 528 788.00 | 834 652.00 | 53 079 808.00 | 61 528 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682 652.00 | 568 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 000.00 | 11 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 000.00 | 52 500 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 184 931.00 | 88 609 931.00 | 122 860 000.00 | 242 184 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 997 750.00 | 21 997 750.00 | | 21 997 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625 337.00 | 1 625 337.00 | | 1 625 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481 377.00 | 1 481 377.00 | | 1 481 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 549.00 | 378 549.00 | | 378 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
UX Autres créances clients | 12 590 688.00 | 12 590 688.00 | | 12 590 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VB T. V. A. | 3 633 806.00 | 3 633 806.00 | | 3 633 806.00 |
VC Groupe et associés | 14 470 983.00 | 14 470 983.00 | | 14 470 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 658.00 | 200 000.00 | 366 658.00 | 566 658.00 |
VI Groupe et associés | 15 198 474.00 | 15 198 474.00 | | 15 198 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 446.00 | 254 446.00 | | 254 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993 637.00 | 1 993 637.00 | | 1 993 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 742 188.00 | 32 742 188.00 | | 32 742 188.00 |
VW T.V.A. | 2 681 310.00 | 2 681 310.00 | | 2 681 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 406 551.00 | 132 464 893.00 | 123 226 658.00 | 286 406 551.00 |