| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928 308.00 | 779 386.00 | 148 922.00 | 928 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 103.00 | | 607 103.00 | 607 103.00 |
AP Constructions | 7 828 983.00 | 571 997.00 | 7 256 987.00 | 7 828 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 745 766.00 | 15 985 685.00 | 33 760 080.00 | 49 745 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 637.00 | 54 812.00 | 101 825.00 | 156 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 807 743.00 | | 5 807 743.00 | 5 807 743.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 095 353.00 | 17 391 880.00 | 47 703 473.00 | 65 095 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 873 833.00 | 2 726 832.00 | 10 147 001.00 | 12 873 833.00 |
BN En cours de production de biens | 8 498 744.00 | | 8 498 744.00 | 8 498 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 826 519.00 | | 4 826 519.00 | 4 826 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 207.00 | | 152 207.00 | 152 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 359 783.00 | | 4 359 783.00 | 4 359 783.00 |
BZ Autres créances | 28 944 792.00 | | 28 944 792.00 | 28 944 792.00 |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 685 214.00 | 2 726 832.00 | 56 958 383.00 | 59 685 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 797 064.00 | 20 118 712.00 | 104 678 352.00 | 124 797 064.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 050 000.00 | 30 050 000.00 | | 30 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 664 126.00 | -496.00 | | -18 664 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 961 804.00 | -18 663 630.00 | | -71 961 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | -60 175 931.00 | 11 785 874.00 | | -60 175 931.00 |
DP Provisions pour risques | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 008 290.00 | 6 822 000.00 | | 7 008 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 681 290.00 | 6 822 000.00 | | 7 681 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 750.00 | 1 700 936.00 | | 2 695 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 233 803.00 | 59 460 410.00 | | 137 233 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 953 990.00 | 6 371 736.00 | | 11 953 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 229 502.00 | 3 518 848.00 | | 4 229 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053 107.00 | 554 460.00 | | 1 053 107.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | 372 552.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 172 993.00 | 71 978 942.00 | | 157 172 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 678 352.00 | 90 586 816.00 | | 104 678 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
FD Production vendue biens | 44 743 347.00 | | 44 743 347.00 | 44 743 347.00 |
FG Production vendue services | 460 692.00 | | 460 692.00 | 460 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 227 869.00 | | 45 227 869.00 | 45 227 869.00 |
FM Production stockée | | | 3 732 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 475 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 904 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -400 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 325 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 849 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 034 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 197 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 873 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 543 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 025 000.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 580 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 676 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 381 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 097.00 | 112 900.00 | | 272 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 558 290.00 | 240 000.00 | | 9 558 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 850 160.00 | 352 900.00 | | 9 850 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 845 160.00 | -352 900.00 | | -9 845 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 255.00 | -208 625.00 | | -265 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 935 773.00 | 34 931 859.00 | | 49 935 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 897 577.00 | 53 595 489.00 | | 121 897 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 961 804.00 | -18 663 630.00 | | -71 961 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 170 965.00 | | 18 205 493.00 | 57 170 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 256 591.00 | 24 515.00 | 65 095 353.00 | 10 256 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 518.00 | | 1 535 412.00 | 76 518.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 180 074.00 | 24 515.00 | 63 541 229.00 | 10 180 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 611.00 | | 107 318.00 | 1 504 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 653 452.00 | | 18 092 365.00 | 55 653 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 902.00 | | 5 810.00 | 12 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381 558.00 | 4 620 063.00 | 4 741.00 | 3 381 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 296.00 | 116 090.00 | | 663 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 263.00 | 4 503 973.00 | 4 741.00 | 2 718 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 822 000.00 | 1 297 290.00 | 438 000.00 | 6 822 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 395 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 183 000.00 | 2 543 832.00 | | 183 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 000.00 | 11 938 832.00 | | 183 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 005 000.00 | 13 236 122.00 | 438 000.00 | 7 005 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 568 832.00 | 438 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 109 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 558 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 178 750.00 | 16 553 750.00 | 53 500 000.00 | 110 178 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 953 990.00 | 11 953 990.00 | | 11 953 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 672.00 | 911 672.00 | | 911 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 243.00 | 966 243.00 | | 966 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053 107.00 | 1 053 107.00 | | 1 053 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
UX Autres créances clients | 4 359 783.00 | 4 359 783.00 | | 4 359 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VB T. V. A. | 2 164 657.00 | 2 164 657.00 | | 2 164 657.00 |
VC Groupe et associés | 26 047 776.00 | 26 047 776.00 | | 26 047 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 750.00 | 1 695 750.00 | | 1 695 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 733 348.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 055 053.00 | 27 055 053.00 | | 27 055 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 785.00 | 322 785.00 | | 322 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 136.00 | 878 136.00 | | 878 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 519 526.00 | 33 519 526.00 | | 33 519 526.00 |
VW T.V.A. | 2 028 804.00 | 2 028 804.00 | | 2 028 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 172 993.00 | 62 547 993.00 | 54 233 348.00 | 157 172 993.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |