| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964 526.00 | 1 779 897.00 | 184 629.00 | 1 964 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
AP Constructions | 7 941 104.00 | 7 927 727.00 | 13 378.00 | 7 941 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 988 503.00 | 58 727 003.00 | 3 261 500.00 | 61 988 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 845.00 | 256 544.00 | 301.00 | 256 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 039 456.00 | 3 039 456.00 | | 3 039 456.00 |
AX Avances et acomptes | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 278 446.00 | 71 791 349.00 | 3 487 097.00 | 75 278 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 361 637.00 | 1 834 990.00 | 8 526 647.00 | 10 361 637.00 |
BN En cours de production de biens | 13 810 710.00 | | 13 810 710.00 | 13 810 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 770 983.00 | | 5 770 983.00 | 5 770 983.00 |
BT Marchandises | 257 805.00 | | 257 805.00 | 257 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506 057.00 | | 506 057.00 | 506 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912 280.00 | | 3 912 280.00 | 3 912 280.00 |
BZ Autres créances | 5 314 201.00 | | 5 314 201.00 | 5 314 201.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 934 616.00 | 1 834 990.00 | 38 099 626.00 | 39 934 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 213 061.00 | 73 626 339.00 | 41 586 722.00 | 115 213 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 050 000.00 | 30 050 000.00 | | 30 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 163 921.00 | -90 625 931.00 | | -126 163 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 730 461.00 | -35 537 991.00 | | -91 730 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346 666.00 | 373 333.00 | | 346 666.00 |
DL TOTAL (I) | -187 497 716.00 | -95 740 588.00 | | -187 497 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 774 151.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 666 590.00 | 7 347 290.00 | | 7 666 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 666 590.00 | 10 121 441.00 | | 7 666 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 075.00 | 3 350 077.00 | | 2 950 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 251 103.00 | 153 771 172.00 | | 183 251 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 192 163.00 | 21 856 059.00 | | 29 192 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 781 237.00 | 4 047 530.00 | | 5 781 237.00 |
EA Autres dettes | 235 565.00 | 33 171.00 | | 235 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 417 849.00 | 183 058 008.00 | | 221 417 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 586 722.00 | 97 438 861.00 | | 41 586 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 136 280.00 | | 103 136 280.00 | 103 136 280.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 136 280.00 | | 103 136 280.00 | 103 136 280.00 |
FM Production stockée | | | -1 670 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 105 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 577 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 860 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 404 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 609 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 671 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 953 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 847 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 335 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 416 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 416 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 263 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 247 854.00 | 1 252 139.00 | | 6 247 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 274 521.00 | 1 278 806.00 | | 6 274 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756 022.00 | 86 402.00 | | 3 756 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 118 655.00 | 104 000.00 | | 51 118 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 874 677.00 | 190 402.00 | | 54 874 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 600 156.00 | 1 088 404.00 | | -48 600 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 661.00 | -219 983.00 | | -133 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 380 294.00 | 101 961 279.00 | | 108 380 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 110 755.00 | 137 499 270.00 | | 200 110 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 730 461.00 | -35 537 991.00 | | -91 730 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 763 067.00 | | 15 792 752.00 | 69 763 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 277 373.00 | | 75 278 446.00 | 10 277 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | 2 025 248.00 | 2 128.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 275 245.00 | | 73 234 486.00 | 10 275 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 832.00 | | 494 545.00 | 1 532 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 211 524.00 | | 15 298 207.00 | 68 211 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 039 456.00 | | | 3 039 456.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 619 269.00 | 5 951 872.00 | | 13 619 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 986.00 | 155 346.00 | | 1 468 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 150 283.00 | 5 796 526.00 | | 12 150 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 121 441.00 | 531 000.00 | 2 985 851.00 | 10 121 441.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 275 226.00 | 58 939.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 142 861.00 | 47 276 275.00 | 3 415 215.00 | 8 142 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 214 173.00 | 11 646.00 | 390 829.00 | 2 214 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 357 034.00 | 47 563 147.00 | 3 864 983.00 | 10 357 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 478 475.00 | 48 094 147.00 | 6 850 834.00 | 20 478 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 646.00 | 602 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 644 501.00 | 6 247 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 860 139.00 | 27 360 139.00 | 86 000 000.00 | 177 860 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 192 163.00 | 29 192 163.00 | | 29 192 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708 520.00 | 1 708 520.00 | | 1 708 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 158.00 | 1 035 158.00 | | 1 035 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 565.00 | 235 565.00 | | 235 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 912 280.00 | 3 912 280.00 | | 3 912 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VB T. V. A. | 2 143 106.00 | 2 143 106.00 | | 2 143 106.00 |
VC Groupe et associés | 2 590 509.00 | 2 590 509.00 | | 2 590 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 075.00 | 200 000.00 | 550 075.00 | 750 075.00 |
VI Groupe et associés | 5 390 964.00 | 5 390 964.00 | | 5 390 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 275.00 | 278 275.00 | | 278 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 489.00 | 920 378.00 | | 1 080 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 751 249.00 | 9 572 426.00 | 18 712.00 | 9 751 249.00 |
VW T.V.A. | 2 734 031.00 | 2 734 031.00 | | 2 734 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 417 849.00 | 70 367 774.00 | 86 550 075.00 | 221 417 849.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | 172.00 | | 186.00 |