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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 690.00 | 2 647.00 | 5 042.00 | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 710.00 | 5 934.00 | 27 776.00 | 33 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 900.00 | 8 581.00 | 34 318.00 | 42 900.00 |
BT Marchandises | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
BZ Autres créances | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 130 751.00 | | 130 751.00 | 130 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 716.00 | | 163 716.00 | 163 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 616.00 | 8 581.00 | 198 034.00 | 206 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
DL TOTAL (I) | 108 979.00 | | | 108 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
EA Autres dettes | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 055.00 | | | 89 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 034.00 | | | 198 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 055.00 | | | 89 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 594.00 | | 574 594.00 | 574 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 594.00 | | 574 594.00 | 574 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 744.00 | | | 579 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 637.00 | | | 511 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 327.00 | | 9 572.00 | 33 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 137.00 | | 9 572.00 | 24 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188.00 | 5 393.00 | | 3 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | 1 538.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | 3 855.00 | | 2 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 911.00 | 7 411.00 | 1 500.00 | 8 911.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
ST Autres comptes | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 982.00 | | | 114 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 794.00 | | | 87 794.00 |