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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 690.00 | 4 185.00 | 3 504.00 | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 871.00 | 11 113.00 | 27 757.00 | 38 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 061.00 | 15 299.00 | 222 761.00 | 238 061.00 |
BT Marchandises | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
BZ Autres créances | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CF Disponibilités | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 025.00 | | 224 025.00 | 224 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 086.00 | 15 299.00 | 446 787.00 | 462 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
DL TOTAL (I) | 122 218.00 | | | 122 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 412.00 | | | 168 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
EA Autres dettes | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 569.00 | | | 324 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 787.00 | | | 446 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 626.00 | | | 184 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 145.00 | | 571 145.00 | 571 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 145.00 | | 571 145.00 | 571 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 717.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 786.00 | | | 572 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 547.00 | | | 509 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 900.00 | | 195 161.00 | 42 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 710.00 | | 5 161.00 | 33 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 581.00 | 6 717.00 | | 8 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 647.00 | 1 538.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 934.00 | 5 179.00 | | 5 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 178.00 | 95 178.00 | | 95 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 412.00 | 28 470.00 | 109 217.00 | 168 412.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 348.00 | 23 848.00 | 1 500.00 | 25 348.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 569.00 | 184 626.00 | 109 217.00 | 324 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
ST Autres comptes | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 229.00 | | | 114 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 890.00 | | | 104 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |