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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 690.00 | 5 723.00 | 1 966.00 | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 733.00 | 23 869.00 | 148 863.00 | 172 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 923.00 | 29 593.00 | 344 329.00 | 373 923.00 |
BT Marchandises | 229 084.00 | | 229 084.00 | 229 084.00 |
BZ Autres créances | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CF Disponibilités | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 497.00 | | 321 497.00 | 321 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 420.00 | 29 593.00 | 665 827.00 | 695 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
DL TOTAL (I) | 185 602.00 | | | 185 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 148.00 | | | 142 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
EA Autres dettes | 252 722.00 | | | 252 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 224.00 | | | 480 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 827.00 | | | 665 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 736.00 | | | 364 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 448.00 | | 835 448.00 | 835 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 448.00 | | 835 448.00 | 835 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 636.00 | | | 849 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 252.00 | | | 766 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 061.00 | | 141 945.00 | 238 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 083.00 | 373 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 083.00 | 172 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 871.00 | | 139 945.00 | 38 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 299.00 | 14 530.00 | 236.00 | 15 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 185.00 | 1 538.00 | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 113.00 | 12 992.00 | 236.00 | 11 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 722.00 | 252 722.00 | | 252 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 148.00 | 26 660.00 | 110 728.00 | 142 148.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 763.00 | 13 263.00 | 3 500.00 | 16 763.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 224.00 | 364 736.00 | 110 728.00 | 480 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
ST Autres comptes | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 219.00 | | | 174 219.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 105.00 | | | 142 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |