| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 818.00 | 1 423.00 | 4 394.00 | 5 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 457.00 | 88 447.00 | 128 009.00 | 216 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 865.00 | 97 560.00 | 340 304.00 | 437 865.00 |
BT Marchandises | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
BZ Autres créances | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
CF Disponibilités | 392 255.00 | | 392 255.00 | 392 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 667.00 | | 772 667.00 | 772 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 532.00 | 97 560.00 | 1 112 971.00 | 1 210 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 312.00 | | | 109 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 621.00 | | | 166 621.00 |
DL TOTAL (I) | 277 034.00 | | | 277 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 012.00 | | | 244 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 825.00 | | | 91 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
EA Autres dettes | 414 843.00 | | | 414 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 937.00 | | | 835 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 971.00 | | | 1 112 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 201.00 | | | 768 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 697.00 | | 1 397 697.00 | 1 397 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 697.00 | | 1 397 697.00 | 1 397 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 297.00 | |
GE Autres charges | | | 16 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 779.00 | | | 1 419 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 157.00 | | | 1 253 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 621.00 | | | 166 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 477.00 | | 46 387.00 | 391 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 287.00 | | 33 987.00 | 188 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 12 400.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 262.00 | 34 297.00 | | 63 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 261.00 | 428.00 | | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | 33 869.00 | | 56 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 825.00 | 91 825.00 | | 91 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 843.00 | 414 843.00 | | 414 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
VB T. V. A. | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 012.00 | 176 277.00 | 67 735.00 | 244 012.00 |
VI Groupe et associés | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 856.00 | | | 168 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 015.00 | 47 115.00 | 17 900.00 | 65 015.00 |
VW T.V.A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 937.00 | 768 201.00 | 67 735.00 | 835 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
ST Autres comptes | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 571.00 | | | 260 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 540.00 | | | 279 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 858.00 | | | 173 858.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 636.00 | | | 351 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |