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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 690.00 | 7 261.00 | 428.00 | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004.00 | 320.00 | 4 683.00 | 5 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 283.00 | 55 680.00 | 127 603.00 | 183 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 477.00 | 63 262.00 | 328 214.00 | 391 477.00 |
BT Marchandises | 141 910.00 | | 141 910.00 | 141 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BZ Autres créances | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CF Disponibilités | 330 624.00 | | 330 624.00 | 330 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 574.00 | | 492 574.00 | 492 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 051.00 | 63 262.00 | 820 789.00 | 884 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 502.00 | | | 104 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
DL TOTAL (I) | 190 412.00 | | | 190 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 869.00 | | | 270 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
EA Autres dettes | 314 800.00 | | | 314 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 376.00 | | | 630 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 789.00 | | | 820 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 950.00 | | | 541 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 454.00 | | 861 454.00 | 861 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 454.00 | | 861 454.00 | 861 454.00 |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 669.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 823.00 | | | 862 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 013.00 | | | 778 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 923.00 | | 17 554.00 | 373 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 733.00 | | 15 554.00 | 172 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 2 000.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 593.00 | 33 669.00 | | 29 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 723.00 | 1 538.00 | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 869.00 | 32 131.00 | | 23 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 800.00 | 314 800.00 | | 314 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 869.00 | 182 443.00 | 88 425.00 | 270 869.00 |
VI Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 744.00 | 14 244.00 | 5 500.00 | 19 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 376.00 | 541 950.00 | 88 425.00 | 630 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
ST Autres comptes | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 010.00 | | | 92 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 291.00 | | | 172 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 679.00 | | | 159 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |