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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 115 895.00 | | 1 115 895.00 | 1 115 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 973 448.00 | 43 500.00 | 929 948.00 | 973 448.00 |
040 Immobilisations financières | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 134 926.00 | 43 500.00 | 2 091 426.00 | 2 134 926.00 |
060 Stock marchandises | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
072 Créances – Autres | 163 279.00 | | 163 279.00 | 163 279.00 |
084 Disponibilités | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 255.00 | | 235 255.00 | 235 255.00 |
110 Total général Actif | 2 370 182.00 | 43 500.00 | 2 326 682.00 | 2 370 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -254 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -262 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 223 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 618.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 589 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 326 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 134 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 573.00 | | | 124 573.00 |
224 Production immobilisée | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 928.00 | | | 129 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 061.00 | | | -22 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
242 Autres charges externes. | 117 852.00 | 8 701.00 | | 117 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
252 Charges sociales | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 882.00 | 8 701.00 | | 356 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -226 954.00 | -8 701.00 | | -226 954.00 |
294 Charges financières | 28 031.00 | 121.00 | | 28 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | -254 985.00 | -8 822.00 | | -254 985.00 |