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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 895.00 | | 1 115 895.00 | 1 115 895.00 |
AP Constructions | 239 447.00 | 18 973.00 | 220 474.00 | 239 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 186.00 | 76 701.00 | 393 484.00 | 470 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 886.00 | 71 704.00 | 311 182.00 | 382 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 997.00 | 167 378.00 | 2 086 619.00 | 2 253 997.00 |
BT Marchandises | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BZ Autres créances | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
CF Disponibilités | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 461.00 | | 99 461.00 | 99 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 458.00 | 167 378.00 | 2 186 080.00 | 2 353 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 808.00 | -8 822.00 | | -263 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 664.00 | -254 986.00 | | -142 664.00 |
DL TOTAL (I) | -405 472.00 | -262 808.00 | | -405 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 461.00 | 911 200.00 | | 1 645 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 816.00 | 1 480 066.00 | | 806 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 297.00 | 132 528.00 | | 62 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 816.00 | 64 477.00 | | 73 816.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | 1 218.00 | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 552.00 | 2 589 489.00 | | 2 591 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 080.00 | 2 326 682.00 | | 2 186 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 209.00 | 2 589 489.00 | | 1 202 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 926.00 | | 163 071.00 | 2 134 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | 45 583.00 | 44 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 000.00 | | 2 253 997.00 | 44 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 895.00 | | | 1 115 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 448.00 | | 119 071.00 | 973 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 583.00 | | 44 000.00 | 45 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 500.00 | 123 878.00 | | 43 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 500.00 | 123 878.00 | | 43 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 355.00 | 708 355.00 | | 708 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VC Groupe et associés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 346.00 | 254 003.00 | 1 210 148.00 | 1 643 346.00 |
VI Groupe et associés | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 088.00 | | | 110 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 051.00 | 85 051.00 | | 85 051.00 |
VW T.V.A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 552.00 | 1 202 208.00 | 1 210 148.00 | 2 591 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 510.00 | 38 632.00 | | 99 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 888.00 | 6 965.00 | | 34 888.00 |
ST Autres comptes | 98 235.00 | 64 571.00 | | 98 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 913.00 | 42 886.00 | | 50 913.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 391.00 | 3 181.00 | | 96 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 254.00 | 38 632.00 | | 101 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 065.00 | 21 366.00 | | 209 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 170.00 | 16 925.00 | | 86 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 427.00 | 117 852.00 | | 280 427.00 |