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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 381 895.00 | | 1 381 895.00 | 1 381 895.00 |
AP Constructions | 238 285.00 | 43 369.00 | 194 916.00 | 238 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 977.00 | 196 382.00 | 281 596.00 | 477 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 106.00 | 183 103.00 | 287 003.00 | 470 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 346.00 | 422 853.00 | 2 198 493.00 | 2 621 346.00 |
BT Marchandises | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BZ Autres créances | 73 278.00 | | 73 278.00 | 73 278.00 |
CF Disponibilités | 75 507.00 | | 75 507.00 | 75 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 532.00 | | 183 532.00 | 183 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 878.00 | 422 853.00 | 2 382 025.00 | 2 804 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DH Report à nouveau | | -406 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 088.00 | 411 254.00 | | -15 088.00 |
DL TOTAL (I) | -9 306.00 | 5 782.00 | | -9 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 200.00 | 643 143.00 | | 881 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 674.00 | 1 255 385.00 | | 1 461 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | 80 133.00 | | 27 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 766.00 | 45 229.00 | | 20 766.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 1 918.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 331.00 | 2 025 808.00 | | 2 391 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 025.00 | 2 031 590.00 | | 2 382 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 846.00 | 628 060.00 | | 2 395 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 012.00 | | 371 650.00 | 2 258 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 316.00 | 2 621 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 316.00 | 1 186 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 895.00 | | 266 000.00 | 1 115 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 533.00 | | 98 150.00 | 1 096 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 583.00 | | 7 500.00 | 45 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 270.00 | 132 732.00 | 5 149.00 | 295 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 270.00 | 132 732.00 | 5 149.00 | 295 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235 116.00 | 75 790.00 | 1 159 326.00 | 1 235 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 083.00 | 7 500.00 | 45 583.00 | 53 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VB T. V. A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VC Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 337.00 | 96 511.00 | 765 409.00 | 873 337.00 |
VI Groupe et associés | 226 558.00 | 226 558.00 | | 226 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
VP Divers | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 630.00 | 82 047.00 | 45 583.00 | 127 630.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 679.00 | 455 527.00 | 1 924 735.00 | 2 391 679.00 |