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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 895.00 | | 1 115 895.00 | 1 115 895.00 |
AP Constructions | 240 785.00 | 31 487.00 | 209 297.00 | 240 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 862.00 | 136 175.00 | 336 687.00 | 472 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 886.00 | 127 608.00 | 255 278.00 | 382 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 012.00 | 295 270.00 | 1 962 741.00 | 2 258 012.00 |
BT Marchandises | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CF Disponibilités | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 860.00 | 295 270.00 | 2 031 590.00 | 2 326 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 472.00 | -263 808.00 | | -406 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 254.00 | -142 664.00 | | 411 254.00 |
DL TOTAL (I) | 5 782.00 | -405 472.00 | | 5 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 143.00 | 765 461.00 | | 643 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 385.00 | 1 686 816.00 | | 1 255 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 133.00 | 62 297.00 | | 80 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 229.00 | 73 816.00 | | 45 229.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 3 161.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 808.00 | 2 591 552.00 | | 2 025 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 590.00 | 2 186 081.00 | | 2 031 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 060.00 | 1 202 209.00 | | 628 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 997.00 | | 4 015.00 | 2 253 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 895.00 | | | 1 115 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 519.00 | | 4 015.00 | 1 092 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 378.00 | 127 892.00 | | 167 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 378.00 | 127 892.00 | | 167 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108 389.00 | 308 623.00 | 799 766.00 | 1 108 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VC Groupe et associés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 343.00 | 123 790.00 | 506 298.00 | 641 343.00 |
VI Groupe et associés | 146 997.00 | 66 568.00 | 80 429.00 | 146 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 003.00 | | | 602 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 565.00 | 15 982.00 | 45 583.00 | 61 565.00 |
VW T.V.A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 808.00 | 628 060.00 | 1 386 493.00 | 2 025 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 621.00 | 99 510.00 | | 26 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 866.00 | 34 888.00 | | 55 866.00 |
ST Autres comptes | 75 507.00 | 98 235.00 | | 75 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 850.00 | 50 913.00 | | 57 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 183.00 | 96 391.00 | | 56 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 136.00 | 1 744.00 | | 3 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 757.00 | 101 254.00 | | 29 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 973.00 | 209 065.00 | | 173 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 113.00 | 86 170.00 | | 72 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 407.00 | 280 427.00 | | 245 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |