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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 381 895.00 | | 1 381 895.00 | 1 381 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 1 306.00 | 7 994.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 238 285.00 | 55 750.00 | 182 535.00 | 238 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 191.00 | 257 697.00 | 286 494.00 | 544 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 716.00 | 258 444.00 | 378 272.00 | 636 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 860.00 | 573 197.00 | 2 298 662.00 | 2 871 860.00 |
BT Marchandises | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
CF Disponibilités | 72 546.00 | | 72 546.00 | 72 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 077.00 | | 127 077.00 | 127 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 937.00 | 573 197.00 | 2 425 739.00 | 2 998 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
DH Report à nouveau | -15 088.00 | | | -15 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 389.00 | -15 088.00 | | 39 389.00 |
DL TOTAL (I) | 30 083.00 | -9 306.00 | | 30 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 542.00 | 881 200.00 | | 869 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 030.00 | 1 461 674.00 | | 1 426 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | 27 342.00 | | 51 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 936.00 | 20 766.00 | | 44 936.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | 348.00 | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 657.00 | 2 391 331.00 | | 2 395 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 739.00 | 2 382 025.00 | | 2 425 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 426 030.00 | | | 1 426 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 346.00 | | 258 141.00 | 2 621 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 53 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 628.00 | 2 871 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 604.00 | 1 427 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 895.00 | | 9 300.00 | 1 381 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 368.00 | | 248 841.00 | 1 186 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 853.00 | 156 355.00 | 6 011.00 | 422 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 853.00 | 155 049.00 | 6 011.00 | 422 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393 876.00 | 247 642.00 | 699 000.00 | 1 393 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VC Groupe et associés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 192.00 | 195 219.00 | 671 300.00 | 869 192.00 |
VI Groupe et associés | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
VP Divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 281.00 | 32 222.00 | 53 059.00 | 85 281.00 |
VW T.V.A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 979.00 | 578 772.00 | 1 370 300.00 | 2 398 979.00 |