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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 387.00 | 48 554.00 | 188 833.00 | 237 387.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 974.00 | 12 319.00 | 15 655.00 | 27 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 028.00 | 60 873.00 | 987 155.00 | 1 048 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BN En cours de production de biens | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 876.00 | | 696 876.00 | 696 876.00 |
BZ Autres créances | 721 449.00 | | 721 449.00 | 721 449.00 |
CF Disponibilités | 488 367.00 | | 488 367.00 | 488 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 087.00 | | 61 087.00 | 61 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 652.00 | | 2 098 652.00 | 2 098 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 680.00 | 60 873.00 | 3 185 807.00 | 3 246 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 206 825.00 | | | 206 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 850.00 | | | 648 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 982.00 | | | 1 610 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 124.00 | | | 311 124.00 |
EA Autres dettes | 199 834.00 | | | 199 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 982.00 | | | 2 978 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 807.00 | | | 3 185 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 937.00 | | | 2 445 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 440.00 | 72 847.00 | 331 287.00 | 258 440.00 |
FG Production vendue services | 12 470 169.00 | 345 771.00 | 12 815 940.00 | 12 470 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 728 609.00 | 418 618.00 | 13 147 227.00 | 12 728 609.00 |
FM Production stockée | | | 74 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 280 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 750 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 206.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 016 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 220.00 | | | 192 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 886.00 | | | 193 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 886.00 | | | -193 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 280 228.00 | | | 13 280 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 273 403.00 | | | 13 273 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 050 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 048 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 27 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 206.00 | 333.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 652.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 982.00 | 1 610 982.00 | | 1 610 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 192.00 | 100 192.00 | | 100 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 834.00 | 199 834.00 | | 199 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 968.00 | 78 968.00 | | 78 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 696 876.00 | | | 696 876.00 |
VB T. V. A. | 158 342.00 | | | 158 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 275.00 | 113 230.00 | 533 045.00 | 646 275.00 |
VI Groupe et associés | 103 596.00 | 103 596.00 | | 103 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 958.00 | | | 809 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 683.00 | | | 163 683.00 |
VP Divers | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 230.00 | | | 537 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 080.00 | 1 479 413.00 | 2 667.00 | 1 482 080.00 |
VW T.V.A. | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 354.00 | 2 420 309.00 | 533 045.00 | 2 953 354.00 |