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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 577.00 | 220 217.00 | 25 360.00 | 245 577.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | | 635.00 | -635.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 452.00 | 29 766.00 | 686.00 | 30 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 196.00 | 250 619.00 | 816 577.00 | 1 067 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BN En cours de production de biens | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 803.00 | 845.00 | 924 958.00 | 925 803.00 |
BZ Autres créances | 485 353.00 | | 485 353.00 | 485 353.00 |
CF Disponibilités | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 080.00 | | 121 080.00 | 121 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 179.00 | 845.00 | 1 683 334.00 | 1 684 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 375.00 | 251 464.00 | 2 599 911.00 | 2 851 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | | | 825.00 |
DG Autres réserves | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
DH Report à nouveau | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 267 892.00 | | | 267 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 542.00 | | | 550 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 584.00 | | | 992 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 599.00 | | | 172 599.00 |
EA Autres dettes | 554 857.00 | | | 554 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 019.00 | | | 2 332 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 911.00 | | | 2 599 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 846.00 | | | 1 857 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 380 257.00 | | 5 380 257.00 | 5 380 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 380 257.00 | | 5 380 257.00 | 5 380 257.00 |
FM Production stockée | | | -51 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 544 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 072.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 786.00 | | | 5 341 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 687.00 | | | 5 327 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 924 789.00 | 924 789.00 | | 924 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 117 929.00 | 117 929.00 | | 117 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 424.00 | 367 424.00 | | 367 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 080.00 | 121 080.00 | | 121 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 903.00 | 1 531 222.00 | 3 681.00 | 1 534 903.00 |