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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 387.00 | 94 843.00 | 142 544.00 | 237 387.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 974.00 | 21 373.00 | 6 601.00 | 27 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 028.00 | 116 216.00 | 931 812.00 | 1 048 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BN En cours de production de biens | 182 563.00 | | 182 563.00 | 182 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 012.00 | 845.00 | 937 167.00 | 938 012.00 |
BZ Autres créances | 548 062.00 | | 548 062.00 | 548 062.00 |
CF Disponibilités | 417 607.00 | | 417 607.00 | 417 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 953.00 | 845.00 | 2 119 108.00 | 2 119 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 981.00 | 117 061.00 | 3 150 920.00 | 3 267 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 341.00 | | | 341.00 |
DG Autres réserves | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 827.00 | 6 825.00 | | 34 827.00 |
DL TOTAL (I) | 241 653.00 | 206 825.00 | | 241 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 462.00 | 648 850.00 | | 535 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 596.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 250.00 | 25 628.00 | | 47 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 595.00 | 1 610 982.00 | | 1 085 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 195.00 | 311 124.00 | | 214 195.00 |
EA Autres dettes | 987 984.00 | 199 834.00 | | 987 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 783.00 | 78 968.00 | | 38 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 267.00 | 2 978 982.00 | | 2 909 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 920.00 | 3 185 807.00 | | 3 150 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 715.00 | 2 445 937.00 | | 2 464 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 645.00 | | 94 645.00 | 94 645.00 |
FG Production vendue services | 7 676 923.00 | 226 464.00 | 7 903 387.00 | 7 676 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 771 568.00 | 226 464.00 | 7 998 032.00 | 7 771 568.00 |
FM Production stockée | | | 64 242.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 062 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 961 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 989 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 502.00 | 192 220.00 | | 14 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 854.00 | 1 667.00 | | 6 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 356.00 | 193 886.00 | | 21 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 328.00 | -193 886.00 | | -14 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 069 384.00 | 13 280 228.00 | | 8 069 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034 557.00 | 13 273 403.00 | | 8 034 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 827.00 | 6 825.00 | | 34 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 028.00 | | 7 028.00 | 1 048 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 028.00 | 1 048 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 028.00 | 27 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 387.00 | | | 1 017 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 974.00 | | 7 028.00 | 27 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 873.00 | 55 517.00 | 174.00 | 60 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 554.00 | 46 289.00 | | 48 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 319.00 | 9 228.00 | 174.00 | 12 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 845.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 595.00 | 1 085 595.00 | | 1 085 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 873.00 | 101 873.00 | | 101 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 984.00 | 987 984.00 | | 987 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 936 998.00 | 936 998.00 | | 936 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 129 997.00 | 129 997.00 | | 129 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 045.00 | 88 492.00 | 444 553.00 | 533 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 989.00 | 389 989.00 | | 389 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 536.00 | 1 498 869.00 | 2 667.00 | 1 501 536.00 |
VW T.V.A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 018.00 | 2 417 465.00 | 444 553.00 | 2 862 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |