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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 387.00 | 140 797.00 | 96 590.00 | 237 387.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 703.00 | 27 577.00 | 1 126.00 | 28 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 757.00 | 168 374.00 | 880 383.00 | 1 048 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
BN En cours de production de biens | 163 350.00 | | 163 350.00 | 163 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 837.00 | 845.00 | 1 069 992.00 | 1 070 837.00 |
BZ Autres créances | 261 318.00 | | 261 318.00 | 261 318.00 |
CF Disponibilités | 181 996.00 | | 181 996.00 | 181 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 262.00 | | 75 262.00 | 75 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 398.00 | 845.00 | 1 773 553.00 | 1 774 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 154.00 | 169 219.00 | 2 753 935.00 | 2 923 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DG Autres réserves | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
DH Report à nouveau | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 887.00 | 34 827.00 | | 5 887.00 |
DL TOTAL (I) | 247 540.00 | 241 653.00 | | 247 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 581.00 | 535 462.00 | | 422 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 322.00 | 1 085 595.00 | | 1 098 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 110.00 | 214 195.00 | | 170 110.00 |
EA Autres dettes | 730 048.00 | 987 984.00 | | 730 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 084.00 | 38 783.00 | | 38 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 395.00 | 2 909 267.00 | | 2 506 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 935.00 | 3 150 920.00 | | 2 753 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 770.00 | 2 464 715.00 | | 2 201 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | | | 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 481.00 | 49 912.00 | 136 393.00 | 86 481.00 |
FG Production vendue services | 6 350 032.00 | 138 126.00 | 6 488 158.00 | 6 350 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 513.00 | 188 038.00 | 6 624 551.00 | 6 436 513.00 |
FM Production stockée | | | -19 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 605 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 561 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | 7 028.00 | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 326.00 | 14 502.00 | | 22 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 326.00 | 21 356.00 | | 22 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 731.00 | -14 328.00 | | -19 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 769.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 978.00 | 8 069 384.00 | | 6 607 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602 090.00 | 8 034 557.00 | | 6 602 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 887.00 | 34 827.00 | | 5 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 028.00 | | 729.00 | 1 048 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 387.00 | | | 1 017 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 974.00 | | 729.00 | 27 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 216.00 | 52 159.00 | 1.00 | 116 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 843.00 | 45 954.00 | | 94 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 373.00 | 6 205.00 | 1.00 | 21 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 845.00 | | | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845.00 | | | 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845.00 | | | 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 322.00 | 1 098 322.00 | | 1 098 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 048.00 | 730 048.00 | | 730 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 823.00 | 1 069 823.00 | | 1 069 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 113 863.00 | 113 863.00 | | 113 863.00 |
VC Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 553.00 | 112 928.00 | 304 625.00 | 417 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 279.00 | 144 279.00 | | 144 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 262.00 | 75 262.00 | | 75 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 084.00 | 1 407 417.00 | 2 667.00 | 1 410 084.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 145.00 | 2 154 520.00 | 304 625.00 | 2 459 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |