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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 577.00 | 187 602.00 | 57 975.00 | 245 577.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 452.00 | 28 944.00 | 1 508.00 | 30 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 696.00 | 216 546.00 | 842 149.00 | 1 058 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BN En cours de production de biens | 119 247.00 | | 119 247.00 | 119 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 959.00 | 845.00 | 893 114.00 | 893 959.00 |
BZ Autres créances | 373 495.00 | | 373 495.00 | 373 495.00 |
CF Disponibilités | 311 874.00 | | 311 874.00 | 311 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 291.00 | | 167 291.00 | 167 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 384.00 | 845.00 | 1 885 539.00 | 1 886 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 080.00 | 217 391.00 | 2 827 689.00 | 3 045 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 636.00 | | | 636.00 |
DG Autres réserves | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
DH Report à nouveau | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 251 322.00 | | | 251 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 490.00 | | | 663 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 255.00 | | | 1 104 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 052.00 | | | 219 052.00 |
EA Autres dettes | 526 250.00 | | | 526 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 367.00 | | | 2 576 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 689.00 | | | 2 827 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 663.00 | | | 1 984 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 514.00 | | 174 514.00 | 174 514.00 |
FG Production vendue services | 5 244 844.00 | | 5 244 844.00 | 5 244 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 419 358.00 | | 5 419 358.00 | 5 419 358.00 |
FM Production stockée | | | -44 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 379 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 172.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 049.00 | | | -61 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 981.00 | | | 5 379 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 200.00 | | | 5 376 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 892 945.00 | 892 945.00 | | 892 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 135 958.00 | 135 958.00 | | 135 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -4 973.00 | -4 973.00 | | -4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 420.00 | 242 420.00 | | 242 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 291.00 | 167 291.00 | | 167 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 412.00 | 1 434 745.00 | 2 667.00 | 1 437 412.00 |