| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 596.00 | 4 551.00 | 10 045.00 | 14 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 846.00 | 4 551.00 | 54 295.00 | 58 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
072 Créances – Autres | 83 363.00 | | 83 363.00 | 83 363.00 |
084 Disponibilités | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 751.00 | | 147 751.00 | 147 751.00 |
110 Total général Actif | 206 597.00 | 4 551.00 | 202 046.00 | 206 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 330.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 924.00 | 696.00 | | 924.00 |
214 Production vendue de biens – France | 124 312.00 | 64 156.00 | | 124 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 318.00 | 50 596.00 | | 78 318.00 |
222 Production stockée | 269.00 | 339.00 | | 269.00 |
230 Autres produits | 27 340.00 | 2 076.00 | | 27 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 163.00 | 117 862.00 | | 231 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 783.00 | 44 145.00 | | 92 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 563.00 | -1 630.00 | | -2 563.00 |
242 Autres charges externes. | 61 967.00 | 33 647.00 | | 61 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 2 689.00 | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 273.00 | 24 433.00 | | 42 273.00 |
252 Charges sociales | 12 183.00 | 7 693.00 | | 12 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 580.00 | 2 348.00 | | 3 580.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 11.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 677.00 | 113 336.00 | | 211 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 486.00 | 4 527.00 | | 19 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
294 Charges financières | 658.00 | 319.00 | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | -218.00 | | 2 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 468.00 | 4 425.00 | | 75 468.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 607.00 | | | 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |