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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 611.00 | 9 367.00 | 35 243.00 | 44 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 861.00 | 9 367.00 | 79 493.00 | 88 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
072 Créances – Autres | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
084 Disponibilités | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 953.00 | | 108 953.00 | 108 953.00 |
110 Total général Actif | 197 814.00 | 9 367.00 | 188 446.00 | 197 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 294.00 | 924.00 | | 1 294.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 031.00 | 124 312.00 | | 141 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 169.00 | 76 316.00 | | 110 169.00 |
222 Production stockée | 2 163.00 | 269.00 | | 2 163.00 |
230 Autres produits | 5 947.00 | 27 340.00 | | 5 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 624.00 | 231 163.00 | | 260 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250.00 | | | 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 281.00 | 92 783.00 | | 104 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 205.00 | -2 563.00 | | -2 205.00 |
242 Autres charges externes. | 60 033.00 | 61 997.00 | | 60 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 756.00 | 1 323.00 | | 1 756.00 |
252 Charges sociales | 15 676.00 | 12 163.00 | | 15 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 556.00 | 3 560.00 | | 5 556.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 130.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 733.00 | 211 677.00 | | 257 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 891.00 | 19 486.00 | | 2 891.00 |
290 Produits exceptionnels | | 67 907.00 | | |
294 Charges financières | 880.00 | 656.00 | | 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 259.00 | 9 115.00 | | 2 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 2 147.00 | | 3 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 814.00 | 75 468.00 | | -3 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |