| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 635.00 | 11 069.00 | 1 566.00 | 12 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 461.00 | 14 517.00 | 17 944.00 | 32 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 346.00 | 25 586.00 | 63 760.00 | 89 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BN En cours de production de biens | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 741.00 | 1 715.00 | 50 026.00 | 51 741.00 |
BZ Autres créances | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CF Disponibilités | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 153.00 | 1 715.00 | 102 438.00 | 104 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 499.00 | 27 301.00 | 166 198.00 | 193 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 079.00 | 80 562.00 | | 98 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503.00 | 17 517.00 | | -503.00 |
DL TOTAL (I) | 108 576.00 | 109 079.00 | | 108 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 505.00 | 19 770.00 | | 10 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | 509.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 250.00 | | 18 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 221.00 | 19 377.00 | | 18 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 622.00 | 77 907.00 | | 57 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 198.00 | 186 986.00 | | 166 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 124 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 121.00 | |
FM Production stockée | | | -70.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 744.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 45.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 407.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | -362.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 553.00 | 311 237.00 | | 318 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 056.00 | 293 720.00 | | 319 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503.00 | 17 517.00 | | -503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 505.00 | 6 615.00 | 3 890.00 | 10 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 205.00 | 53 315.00 | 3 890.00 | 57 205.00 |