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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 095.00 | 20 557.00 | 24 538.00 | 45 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 345.00 | 20 557.00 | 68 788.00 | 89 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
072 Créances – Autres | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
084 Disponibilités | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 198.00 | | 118 198.00 | 118 198.00 |
110 Total général Actif | 207 543.00 | 20 557.00 | 186 986.00 | 207 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 770.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 661.00 | 126 053.00 | | 180 661.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 051.00 | 35 718.00 | | -1 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 254.00 | 131 886.00 | | 127 254.00 |
222 Production stockée | -712.00 | -1 544.00 | | -712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
230 Autres produits | 706.00 | 1 195.00 | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 192.00 | 293 308.00 | | 311 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 900.00 | 2 200.00 | | 3 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 300.00 | 250.00 | | -1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 118.00 | 113 764.00 | | 123 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 350.00 | -702.00 | | -5 350.00 |
242 Autres charges externes. | 77 478.00 | 73 884.00 | | 77 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 2 463.00 | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 249.00 | 63 454.00 | | 66 249.00 |
252 Charges sociales | 18 708.00 | 20 402.00 | | 18 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 525.00 | 5 915.00 | | 5 525.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 475.00 | 281 642.00 | | 290 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 716.00 | 11 666.00 | | 20 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 476.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 5 808.00 | | 2 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 517.00 | 5 483.00 | | 17 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |