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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 345.00 | 15 283.00 | 30 063.00 | 45 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 595.00 | 15 283.00 | 74 313.00 | 89 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
072 Créances – Autres | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
084 Disponibilités | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
110 Total général Actif | 187 831.00 | 15 283.00 | 172 549.00 | 187 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 949.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 053.00 | 1 294.00 | | 126 053.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 718.00 | 141 031.00 | | 35 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 886.00 | 110 169.00 | | 131 886.00 |
222 Production stockée | -1 544.00 | 2 183.00 | | -1 544.00 |
230 Autres produits | 1 195.00 | 5 947.00 | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 308.00 | 260 624.00 | | 293 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200.00 | 250.00 | | 2 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -250.00 | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 764.00 | 104 261.00 | | 113 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -702.00 | -2 205.00 | | -702.00 |
242 Autres charges externes. | 73 884.00 | 80 033.00 | | 73 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | 1 756.00 | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 454.00 | 52 645.00 | | 63 454.00 |
252 Charges sociales | 20 402.00 | 52 645.00 | | 20 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 915.00 | 5 556.00 | | 5 915.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 642.00 | 257 733.00 | | 261 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 666.00 | 2 691.00 | | 11 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 680.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 256.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 3 566.00 | | 5 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 483.00 | -3 814.00 | | 5 483.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 861.00 | | | 88 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 735.00 | | | 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 057.00 | | | 36 057.00 |