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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 686.00 | | 394 686.00 | 394 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 2 802.00 | 1 858.00 | 4 660.00 |
AP Constructions | 8 002.00 | 2 662.00 | 5 339.00 | 8 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 506.00 | 30 968.00 | 44 538.00 | 75 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | 1 000.00 | 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 607.00 | 37 433.00 | 503 174.00 | 540 607.00 |
BP En cours de production de services | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 578.00 | 14 236.00 | 150 341.00 | 164 578.00 |
BZ Autres créances | 226 082.00 | | 226 082.00 | 226 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 299 494.00 | | 299 494.00 | 299 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 229.00 | 14 236.00 | 955 992.00 | 970 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 836.00 | 51 670.00 | 1 459 166.00 | 1 510 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 813.00 | | | 167 813.00 |
CU Autres participations | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 030.00 | | | 843 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 967.00 | | | 72 967.00 |
DL TOTAL (I) | 915 997.00 | | | 915 997.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 393.00 | | | 103 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 521.00 | | | 187 521.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 290.00 | | | 221 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 369.00 | | | 541 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 166.00 | | | 1 459 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 389.00 | | | 520 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 145.00 | 18 288.00 | 36 433.00 | 18 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 1 440.00 | 2 802.00 | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 783.00 | 16 848.00 | 33 631.00 | 16 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 394.00 | 103 394.00 | | 103 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 290.00 | 221 290.00 | | 221 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 164 578.00 | | | 164 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 879.00 | 5 898.00 | 14 980.00 | 20 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VP Divers | 226 006.00 | | | 226 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 522.00 | 187 522.00 | | 187 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 089.00 | 239 055.00 | 169 034.00 | 408 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 369.00 | 520 389.00 | 14 980.00 | 535 369.00 |