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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 996.00 | 6 043.00 | 28 953.00 | 34 996.00 |
AH Fonds commercial | 456 492.00 | | 456 492.00 | 456 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AP Constructions | 15 449.00 | 8 968.00 | 6 481.00 | 15 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 348.00 | 77 784.00 | 45 565.00 | 123 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 768.00 | 97 455.00 | 596 313.00 | 693 768.00 |
BP En cours de production de services | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 458.00 | 19 137.00 | 246 321.00 | 265 458.00 |
BZ Autres créances | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 331 923.00 | | 331 923.00 | 331 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 934.00 | 19 137.00 | 1 152 797.00 | 1 171 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 701.00 | 116 592.00 | 1 749 110.00 | 1 865 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
CU Autres participations | 58 401.00 | | 58 401.00 | 58 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 843 030.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 828.00 | 9 782.00 | | 16 828.00 |
DG Autres réserves | -4 421.00 | 125 850.00 | | -4 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 850.00 | 140 923.00 | | 116 850.00 |
DL TOTAL (I) | 539 257.00 | 1 119 585.00 | | 539 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 381.00 | 14 850.00 | | 60 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 503.00 | 12.00 | | 528 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 366.00 | 109 836.00 | | 113 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 823.00 | 200 492.00 | | 202 823.00 |
EA Autres dettes | 10 408.00 | 22 808.00 | | 10 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 372.00 | 342 102.00 | | 294 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 853.00 | 690 100.00 | | 1 209 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 110.00 | 1 824 684.00 | | 1 749 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 714.00 | 690 100.00 | | 1 171 714.00 |