| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 693.00 | 15 226.00 | 23 467.00 | 38 693.00 |
AH Fonds commercial | 480 124.00 | | 480 124.00 | 480 124.00 |
AP Constructions | 18 194.00 | 11 871.00 | 6 322.00 | 18 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 698.00 | 90 373.00 | 29 325.00 | 119 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 531.00 | 121 220.00 | 594 311.00 | 715 531.00 |
BP En cours de production de services | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 930.00 | 13 746.00 | 226 183.00 | 239 930.00 |
BZ Autres créances | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 405 056.00 | | 405 056.00 | 405 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 857.00 | 13 746.00 | 925 110.00 | 938 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 388.00 | 134 967.00 | 1 519 421.00 | 1 654 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
CU Autres participations | 58 401.00 | 3 750.00 | 54 651.00 | 58 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 449.00 | 16 828.00 | | 22 449.00 |
DG Autres réserves | 6 807.00 | -4 421.00 | | 6 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 408.00 | 116 850.00 | | 190 408.00 |
DL TOTAL (I) | 629 665.00 | 539 257.00 | | 629 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 135.00 | 60 381.00 | | 56 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 103.00 | 528 503.00 | | 61 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 221.00 | 113 366.00 | | 134 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 836.00 | 202 823.00 | | 312 836.00 |
EA Autres dettes | 5 413.00 | 10 408.00 | | 5 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 049.00 | 294 372.00 | | 320 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 756.00 | 1 209 853.00 | | 889 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 421.00 | 1 749 110.00 | | 1 519 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 708.00 | 1 171 714.00 | | 857 708.00 |