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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 335.00 | | 442 335.00 | 442 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 231.00 | 429.00 | 4 660.00 |
AP Constructions | 8 002.00 | 4 263.00 | 3 739.00 | 8 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 367.00 | 44 473.00 | 47 893.00 | 92 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 803.00 | 52 967.00 | 557 835.00 | 610 803.00 |
BP En cours de production de services | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 226.00 | 6 730.00 | 165 496.00 | 172 226.00 |
BZ Autres créances | 235 726.00 | | 235 726.00 | 235 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 448 106.00 | | 448 106.00 | 448 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 590.00 | 6 730.00 | 1 119 859.00 | 1 126 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 393.00 | 59 697.00 | 1 677 695.00 | 1 737 393.00 |
CU Autres participations | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 030.00 | | | 843 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 663.00 | | | 122 663.00 |
DL TOTAL (I) | 978 661.00 | | | 978 661.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 503.00 | | | 115 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 345.00 | | | 194 345.00 |
EA Autres dettes | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 260.00 | | | 332 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 034.00 | | | 689 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 695.00 | | | 1 677 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 184.00 | | | 674 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 608.00 | | | 540 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 433.00 | 16 535.00 | 52 968.00 | 36 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | 1 429.00 | 4 231.00 | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 631.00 | 15 106.00 | 48 737.00 | 33 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 261.00 | 332 261.00 | | 332 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 227.00 | 172 227.00 | | 172 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 122.00 | 10 272.00 | 14 850.00 | 25 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VP Divers | 235 727.00 | 235 727.00 | | 235 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 346.00 | 194 346.00 | | 194 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 639.00 | 419 418.00 | 221.00 | 419 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 034.00 | 674 185.00 | 14 850.00 | 689 034.00 |