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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 225.00 | | 441 225.00 | 441 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AP Constructions | 11 034.00 | 6 003.00 | 5 030.00 | 11 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 256.00 | 59 366.00 | 36 890.00 | 96 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 569.00 | 70 030.00 | 541 539.00 | 611 569.00 |
BP En cours de production de services | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 008.00 | 14 363.00 | 189 645.00 | 204 008.00 |
BZ Autres créances | 227 886.00 | | 227 886.00 | 227 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 390 258.00 | | 390 258.00 | 390 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 508.00 | 14 363.00 | 1 283 145.00 | 1 297 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 077.00 | 84 393.00 | 1 824 684.00 | 1 909 077.00 |
CU Autres participations | 57 972.00 | | 57 972.00 | 57 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 030.00 | | | 843 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
DG Autres réserves | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 923.00 | | | 140 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 584.00 | | | 1 119 584.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 835.00 | | | 109 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 492.00 | | | 200 492.00 |
EA Autres dettes | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 102.00 | | | 342 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 099.00 | | | 690 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 684.00 | | | 1 824 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 615.00 | | | 685 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 804.00 | | 7 706.00 | 610 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 830.00 | 58 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 940.00 | 611 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | 445 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 996.00 | | | 446 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 370.00 | | 6 921.00 | 100 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 438.00 | | 785.00 | 63 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 968.00 | 17 063.00 | | 52 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 429.00 | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 737.00 | 16 633.00 | | 48 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 492.00 | 200 492.00 | | 200 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 102.00 | 342 102.00 | | 342 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UX Autres créances clients | 204 008.00 | 204 008.00 | | 204 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 850.00 | 10 365.00 | 4 485.00 | 14 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 886.00 | 227 886.00 | | 227 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 987.00 | 445 566.00 | 421.00 | 445 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 100.00 | 685 615.00 | 4 485.00 | 690 100.00 |