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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 776.00 | | 3 836 776.00 | 3 836 776.00 |
BZ Autres créances | 286 983.00 | | 286 983.00 | 286 983.00 |
CF Disponibilités | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 667.00 | | 312 667.00 | 312 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 443.00 | | 4 149 443.00 | 4 149 443.00 |
CU Autres participations | 3 826 900.00 | | 3 826 900.00 | 3 826 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 900.00 | 1 516 900.00 | | 1 516 900.00 |
DH Report à nouveau | -6 816.00 | | | -6 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 582.00 | -6 816.00 | | 420 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 666.00 | 1 510 084.00 | | 1 930 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 466.00 | 2 353 866.00 | | 2 197 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
EA Autres dettes | | 81 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 218 777.00 | 2 435 763.00 | | 2 218 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 443.00 | 3 945 847.00 | | 4 149 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 226.00 | 239 883.00 | | 214 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 485.00 | | | -50 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 820.00 | | | 526 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 238.00 | 6 816.00 | | 106 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 582.00 | -6 816.00 | | 420 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 900.00 | | 9 876.00 | 3 826 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826 900.00 | | 9 876.00 | 3 826 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VC Groupe et associés | 286 983.00 | | | 286 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 880.00 | 191 329.00 | 784 730.00 | 2 195 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 986.00 | | | 157 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 859.00 | 286 983.00 | 9 876.00 | 296 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 777.00 | 214 226.00 | 784 730.00 | 2 218 777.00 |