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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 776.00 | | 3 836 776.00 | 3 836 776.00 |
BZ Autres créances | 396 832.00 | | 396 832.00 | 396 832.00 |
CF Disponibilités | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 766.00 | | 434 766.00 | 434 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 542.00 | | 4 271 542.00 | 4 271 542.00 |
CU Autres participations | 3 826 900.00 | | 3 826 900.00 | 3 826 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 900.00 | 1 516 900.00 | | 1 516 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 392 766.00 | | | 392 766.00 |
DH Report à nouveau | | -6 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 268.00 | 420 582.00 | | 314 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 933.00 | 1 930 666.00 | | 2 244 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 999.00 | 2 197 466.00 | | 2 005 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 2 120.00 | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 250.00 | 19 191.00 | | 19 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 608.00 | 2 218 777.00 | | 2 026 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 542.00 | 4 149 443.00 | | 4 271 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 308.00 | 214 226.00 | | 215 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 134.00 | -50 485.00 | | -7 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 972.00 | 526 820.00 | | 335 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 704.00 | 106 238.00 | | 21 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 268.00 | 420 582.00 | | 314 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 776.00 | | | 3 836 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 776.00 | | | 3 836 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
VC Groupe et associés | 396 832.00 | 396 832.00 | | 396 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 551.00 | 193 251.00 | 792 613.00 | 2 004 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 329.00 | | | 191 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 708.00 | 396 832.00 | 9 876.00 | 406 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 608.00 | 215 308.00 | 792 613.00 | 2 026 608.00 |