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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 776.00 | | 3 836 776.00 | 3 836 776.00 |
BZ Autres créances | 525 157.00 | | 525 157.00 | 525 157.00 |
CF Disponibilités | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 911.00 | | 549 911.00 | 549 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 687.00 | | 4 386 687.00 | 4 386 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 826 900.00 | | 3 826 900.00 | 3 826 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 900.00 | 1 516 900.00 | | 1 516 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 21 000.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 691 234.00 | 392 766.00 | | 691 234.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 092.00 | 314 268.00 | | 328 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 025.00 | 2 244 933.00 | | 2 573 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 608.00 | 2 005 999.00 | | 1 812 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 360.00 | | 1 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 813 662.00 | 2 026 608.00 | | 1 813 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 687.00 | 4 271 542.00 | | 4 386 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 349.00 | -7 134.00 | | -6 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 900.00 | 335 972.00 | | 347 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 808.00 | 21 704.00 | | 19 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 092.00 | 314 268.00 | | 328 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 776.00 | | | 3 836 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 776.00 | | | 3 836 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
VC Groupe et associés | 515 186.00 | 515 186.00 | | 515 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 300.00 | 195 192.00 | 800 576.00 | 1 811 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 251.00 | | | 193 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 033.00 | 525 157.00 | 9 876.00 | 535 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 662.00 | 197 554.00 | 800 576.00 | 1 813 662.00 |