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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 776.00 | | 3 836 776.00 | 3 836 776.00 |
BZ Autres créances | 528 649.00 | | 528 649.00 | 528 649.00 |
CF Disponibilités | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 937.00 | | 552 937.00 | 552 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 713.00 | | 4 389 713.00 | 4 389 713.00 |
CU Autres participations | 3 826 900.00 | | 3 826 900.00 | 3 826 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 900.00 | 1 516 900.00 | | 1 516 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 205.00 | 36 800.00 | | 53 205.00 |
DG Autres réserves | 1 002 920.00 | 691 234.00 | | 1 002 920.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 713.00 | 328 092.00 | | 180 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 738.00 | 2 573 025.00 | | 2 753 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 275.00 | 1 812 608.00 | | 1 617 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 054.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 975.00 | 1 813 662.00 | | 1 635 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 713.00 | 4 386 687.00 | | 4 389 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 020.00 | 197 554.00 | | 217 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 261.00 | -6 349.00 | | -6 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 800.00 | 347 900.00 | | 198 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 087.00 | 19 808.00 | | 18 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 713.00 | 328 092.00 | | 180 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 776.00 | | | 3 836 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 776.00 | | | 3 836 776.00 |