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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 776.00 | | 3 836 776.00 | 3 836 776.00 |
BZ Autres créances | 495 346.00 | | 495 346.00 | 495 346.00 |
CF Disponibilités | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 477.00 | | 559 477.00 | 559 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 254.00 | | 4 396 254.00 | 4 396 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
CU Autres participations | 3 826 900.00 | | 3 826 900.00 | 3 826 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 900.00 | 1 516 900.00 | | 1 516 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 241.00 | 53 205.00 | | 62 241.00 |
DG Autres réserves | 1 174 597.00 | 1 002 920.00 | | 1 174 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 504.00 | 180 713.00 | | 221 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 242.00 | 2 753 738.00 | | 2 975 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 947.00 | 1 617 275.00 | | 1 419 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 062.00 | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 012.00 | 1 635 975.00 | | 1 421 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 254.00 | 4 389 713.00 | | 4 396 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 191.00 | 1 635 975.00 | | 201 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 290.00 | -6 261.00 | | -5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 560.00 | 198 800.00 | | 238 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 056.00 | 18 087.00 | | 17 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 504.00 | 180 713.00 | | 221 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 776.00 | | | 3 836 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 776.00 | | | 3 836 776.00 |