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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 469.00 | 4 898.00 | 22 571.00 | 27 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 289.00 | 4 898.00 | 37 391.00 | 42 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 069.00 | | 218 069.00 | 218 069.00 |
BZ Autres créances | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 111 763.00 | | 111 763.00 | 111 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 434.00 | | 387 434.00 | 387 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 723.00 | 4 898.00 | 424 825.00 | 429 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
DL TOTAL (I) | 149 422.00 | | | 149 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 172.00 | | | 78 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 280.00 | | | 181 280.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 403.00 | | | 275 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 825.00 | | | 424 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 403.00 | | | 275 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 486.00 | | 848 485.00 | 848 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 486.00 | | 848 486.00 | 848 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 393.00 | | | 868 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 971.00 | | | 841 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 899.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 218 069.00 | | | 218 069.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VI Groupe et associés | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 011.00 | 270 671.00 | 2 340.00 | 273 011.00 |
VW T.V.A. | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 403.00 | 275 403.00 | | 275 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
ST Autres comptes | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 570.00 | | | 133 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 862.00 | | | 71 862.00 |