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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 633.00 | 1 117.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 298.00 | 15 296.00 | 16 002.00 | 31 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 964.00 | 15 929.00 | 32 036.00 | 47 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 413.00 | 6 751.00 | 254 662.00 | 261 413.00 |
BZ Autres créances | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 442.00 | 6 751.00 | 416 691.00 | 423 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 406.00 | 22 679.00 | 448 726.00 | 471 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DG Autres réserves | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DL TOTAL (I) | 204 815.00 | | | 204 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 590.00 | | | 184 590.00 |
EA Autres dettes | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 911.00 | | | 243 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 726.00 | | | 448 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 911.00 | | | 243 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 831.00 | | 1 140 831.00 | 1 140 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 831.00 | | 1 140 831.00 | 1 140 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 18 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 829.00 | | | -5 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 240.00 | | | 1 175 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 056.00 | | | 1 172 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 916.00 | | 48.00 | 47 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | 48.00 | 4 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 055.00 | 5 873.00 | | 10 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 583.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | 5 290.00 | | 10 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 225.00 | 1 474.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 225.00 | 1 474.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 225.00 | 1 474.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 225.00 | 1 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 246 835.00 | 246 835.00 | | 246 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VB T. V. A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VI Groupe et associés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 144.00 | 353 772.00 | 2 372.00 | 356 144.00 |
VW T.V.A. | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 911.00 | 243 911.00 | | 243 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
ST Autres comptes | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 21.00 | | | 21.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 754.00 | | | 211 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 867.00 | | | 117 867.00 |