| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 50.00 | 1 700.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 298.00 | 10 006.00 | 21 292.00 | 31 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 916.00 | 10 056.00 | 37 861.00 | 47 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 391.00 | | 169 391.00 | 169 391.00 |
BZ Autres créances | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 172 102.00 | | 172 102.00 | 172 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 678.00 | | 432 678.00 | 432 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 595.00 | 10 056.00 | 470 539.00 | 480 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DG Autres réserves | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
DL TOTAL (I) | 201 631.00 | | | 201 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 584.00 | | | 168 584.00 |
EA Autres dettes | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 908.00 | | | 268 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 539.00 | | | 470 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 908.00 | | | 268 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 878.00 | | 1 233 878.00 | 1 233 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 878.00 | | 1 233 878.00 | 1 233 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 157.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 252.00 | | | 107 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 252.00 | | | 1 341 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 042.00 | | | 1 289 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 289.00 | | 5 627.00 | 42 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 750.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 469.00 | | 3 829.00 | 27 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | 48.00 | 4 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899.00 | 5 157.00 | | 4 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | 5 108.00 | | 4 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 169 391.00 | 169 391.00 | | 169 391.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VI Groupe et associés | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 933.00 | 255 577.00 | 2 356.00 | 257 933.00 |
VW T.V.A. | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 908.00 | 268 908.00 | | 268 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
ST Autres comptes | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 201.00 | | | 275 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 191.00 | | | 131 191.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |