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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 818.00 | 23 988.00 | 9 830.00 | 33 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 604.00 | 25 738.00 | 24 866.00 | 50 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 286.00 | 13 764.00 | 425 522.00 | 439 286.00 |
BZ Autres créances | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 190 148.00 | | 190 148.00 | 190 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 514.00 | 13 764.00 | 657 750.00 | 671 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 118.00 | 39 502.00 | 682 616.00 | 722 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DG Autres réserves | 77 724.00 | | | 77 724.00 |
DH Report à nouveau | -12 143.00 | | | -12 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
DL TOTAL (I) | 239 189.00 | | | 239 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 884.00 | | | 71 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 481.00 | | | 295 481.00 |
EA Autres dettes | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 427.00 | | | 443 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 616.00 | | | 682 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 427.00 | | | 443 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 986.00 | | 1 706 986.00 | 1 706 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 986.00 | | 1 706 986.00 | 1 706 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 859.00 | | | 1 745 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 342.00 | | | 1 699 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 036.00 | | 2 568.00 | 48 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 298.00 | | 2 520.00 | 31 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | 48.00 | 4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 984.00 | 4 755.00 | | 20 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 534.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 767.00 | 4 221.00 | | 19 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 179.00 | 121 179.00 | | 121 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 408 193.00 | 408 193.00 | | 408 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VB T. V. A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VI Groupe et associés | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 728.00 | 476 316.00 | 2 412.00 | 478 728.00 |
VW T.V.A. | 108 645.00 | 108 645.00 | | 108 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 427.00 | 443 427.00 | | 443 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
ST Autres comptes | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 868.00 | | | 79 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 465.00 | | | 345 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 644.00 | | | 139 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |