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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 216.00 | 534.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 298.00 | 19 767.00 | 11 531.00 | 31 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 036.00 | 20 984.00 | 27 053.00 | 48 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 256.00 | 13 764.00 | 280 492.00 | 294 256.00 |
BZ Autres créances | 71 364.00 | | 71 364.00 | 71 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 122 917.00 | | 122 917.00 | 122 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 404.00 | 13 764.00 | 481 640.00 | 495 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 440.00 | 34 748.00 | 508 693.00 | 543 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DG Autres réserves | 77 724.00 | | | 77 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 143.00 | | | -12 143.00 |
DL TOTAL (I) | 192 672.00 | | | 192 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 590.00 | | | 223 590.00 |
EA Autres dettes | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 020.00 | | | 316 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 693.00 | | | 508 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 020.00 | | | 316 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 597.00 | | 1 131 597.00 | 1 131 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 597.00 | | 1 131 597.00 | 1 131 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 891.00 | | | 1 151 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 034.00 | | | 1 164 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 143.00 | | | -12 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 964.00 | | 72.00 | 47 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 916.00 | | 72.00 | 4 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 929.00 | 5 055.00 | | 15 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 583.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 296.00 | 4 472.00 | | 15 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 751.00 | 9 759.00 | 2 746.00 | 6 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 751.00 | 9 759.00 | 2 746.00 | 6 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 751.00 | 9 759.00 | 2 746.00 | 6 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 759.00 | 2 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 621.00 | 85 621.00 | | 85 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 263 162.00 | 263 162.00 | | 263 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VB T. V. A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VI Groupe et associés | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 833.00 | 366 437.00 | 2 396.00 | 368 833.00 |
VW T.V.A. | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 020.00 | 316 020.00 | | 316 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
ST Autres comptes | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 254.00 | | | 227 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 411.00 | | | 112 411.00 |