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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293 024.00 | 15 512.00 | 277 512.00 | 293 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 024.00 | 15 512.00 | 4 077 512.00 | 4 093 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
CF Disponibilités | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 096.00 | | 112 096.00 | 112 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 120.00 | 15 512.00 | 4 189 608.00 | 4 205 120.00 |
CU Autres participations | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 100.00 | | | 1 130 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 117.00 | | | -43 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 883.00 | | | 1 107 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 625.00 | | | 1 859 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 500.00 | | | 1 181 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 725.00 | | | 3 081 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 608.00 | | | 4 189 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 117.00 | | | -43 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 093 024.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 093 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 512.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858 658.00 | 287 230.00 | 1 142 857.00 | 1 858 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 500.00 | 1 181 500.00 | | 1 181 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 725.00 | 1 510 297.00 | 1 142 857.00 | 3 081 725.00 |