| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293 024.00 | 74 117.00 | 218 907.00 | 293 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 024.00 | 74 117.00 | 4 018 907.00 | 4 093 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CF Disponibilités | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 062.00 | | 164 062.00 | 164 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 086.00 | 74 117.00 | 4 182 969.00 | 4 257 086.00 |
CU Autres participations | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 492.00 | 1 130 100.00 | | 1 139 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 508.00 | 20 900.00 | | 11 508.00 |
DH Report à nouveau | -43 117.00 | | | -43 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 597.00 | -43 117.00 | | 407 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 480.00 | 1 107 883.00 | | 1 515 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 824.00 | 1 859 625.00 | | 1 572 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 527.00 | 1 181 500.00 | | 1 051 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 6 607.00 | | 13 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 379.00 | 33 993.00 | | 29 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 489.00 | 3 081 725.00 | | 2 667 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 969.00 | 4 189 608.00 | | 4 182 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051 527.00 | | | 1 051 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 605.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 088.00 | | | -24 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 675.00 | 81 000.00 | | 744 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 078.00 | 124 118.00 | | 337 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 597.00 | -43 117.00 | | 407 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 024.00 | | | 4 093 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 024.00 | | | 293 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 093 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 824.00 | 287 110.00 | 1 142 857.00 | 1 572 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 527.00 | | | 1 051 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 142.00 | 106 142.00 | | 106 142.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 489.00 | 330 248.00 | 1 142 857.00 | 2 667 489.00 |