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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293 024.00 | 249 931.00 | 43 093.00 | 293 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 024.00 | 249 931.00 | 3 923 093.00 | 4 173 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 870.00 | | 93 870.00 | 93 870.00 |
BZ Autres créances | 1 014 648.00 | | 1 014 648.00 | 1 014 648.00 |
CF Disponibilités | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 009.00 | | 1 117 009.00 | 1 117 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 033.00 | 249 931.00 | 5 040 102.00 | 5 290 033.00 |
CU Autres participations | 3 880 000.00 | | 3 880 000.00 | 3 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 667.00 | 1 158 276.00 | | 1 167 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 828.00 | 30 520.00 | | 115 828.00 |
DH Report à nouveau | 670 772.00 | 567 411.00 | | 670 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 089.00 | 198 059.00 | | 407 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 356.00 | 1 954 267.00 | | 2 361 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 608.00 | 1 151 322.00 | | 863 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 566.00 | 1 307 599.00 | | 1 577 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 200.00 | 36 630.00 | | 23 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 266.00 | 39 142.00 | | 204 266.00 |
EA Autres dettes | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 745.00 | 2 534 692.00 | | 2 678 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 102.00 | 4 488 959.00 | | 5 040 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 124.00 | 534 484.00 | | 966 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 760.00 | | 384 760.00 | 384 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 760.00 | | 384 760.00 | 384 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 605.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 122.00 | -44 844.00 | | -25 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 029.00 | 698 952.00 | | 910 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 940.00 | 500 893.00 | | 502 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 089.00 | 198 059.00 | | 407 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 024.00 | | 30 000.00 | 4 143 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 024.00 | | | 293 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 173 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850 000.00 | | 30 000.00 | 3 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 326.00 | 58 605.00 | | 191 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 326.00 | 58 605.00 | | 191 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 799.00 | 143 799.00 | | 143 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
UX Autres créances clients | 93 870.00 | 93 870.00 | | 93 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 825.00 | 1 012 825.00 | | 1 012 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 501.00 | 288 327.00 | 575 174.00 | 863 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 577 566.00 | 440 119.00 | 1 137 447.00 | 1 577 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 587.00 | | | 287 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 030.00 | 1 111 030.00 | | 1 111 030.00 |
VW T.V.A. | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 745.00 | 966 124.00 | 1 712 621.00 | 2 678 745.00 |