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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293 024.00 | 132 722.00 | 160 302.00 | 293 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 024.00 | 132 722.00 | 3 960 302.00 | 4 093 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 135 998.00 | | 135 998.00 | 135 998.00 |
CF Disponibilités | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 958.00 | | 259 958.00 | 259 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 982.00 | 132 722.00 | 4 220 260.00 | 4 352 982.00 |
CU Autres participations | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 884.00 | 1 139 492.00 | | 1 148 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116.00 | 11 508.00 | | 2 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
DH Report à nouveau | 345 996.00 | -43 117.00 | | 345 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 728.00 | 407 597.00 | | 240 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 208.00 | 1 515 480.00 | | 1 756 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 764.00 | 1 572 824.00 | | 1 286 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 584.00 | 1 051 527.00 | | 1 093 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 941.00 | 13 758.00 | | 33 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 763.00 | 29 379.00 | | 49 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 052.00 | 2 667 489.00 | | 2 464 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 260.00 | 4 182 969.00 | | 4 220 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 468.00 | 370 378.00 | | 370 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 733.00 | -24 088.00 | | -39 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 601.00 | 744 675.00 | | 597 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 873.00 | 337 078.00 | | 356 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 728.00 | 407 597.00 | | 240 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 024.00 | | | 4 093 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 024.00 | | | 293 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 093 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 117.00 | 58 605.00 | | 74 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 117.00 | 58 605.00 | | 74 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 134 647.00 | 134 647.00 | | 134 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 764.00 | 286 764.00 | 1 000 000.00 | 1 286 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 584.00 | | 1 093 584.00 | 1 093 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 055.00 | 210 055.00 | | 210 055.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 052.00 | 370 468.00 | 2 093 584.00 | 2 464 052.00 |