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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293 024.00 | 191 326.00 | 101 697.00 | 293 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 143 024.00 | 191 326.00 | 3 951 697.00 | 4 143 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 457.00 | | 124 457.00 | 124 457.00 |
BZ Autres créances | 387 324.00 | | 387 324.00 | 387 324.00 |
CF Disponibilités | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 262.00 | | 537 262.00 | 537 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 285.00 | 191 326.00 | 4 488 959.00 | 4 680 285.00 |
CU Autres participations | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 276.00 | 1 148 884.00 | | 1 158 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 116.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 520.00 | 18 484.00 | | 30 520.00 |
DH Report à nouveau | 567 411.00 | 345 996.00 | | 567 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 059.00 | 240 728.00 | | 198 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 267.00 | 1 756 208.00 | | 1 954 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 322.00 | 1 286 764.00 | | 1 151 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 599.00 | 1 093 584.00 | | 1 307 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 630.00 | 33 941.00 | | 36 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 142.00 | 49 763.00 | | 39 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 692.00 | 2 464 052.00 | | 2 534 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 959.00 | 4 220 260.00 | | 4 488 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 307 599.00 | | | 1 307 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 459.00 | | 344 459.00 | 344 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 459.00 | | 344 459.00 | 344 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 605.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 844.00 | -39 733.00 | | -44 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 952.00 | 597 601.00 | | 698 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 893.00 | 356 873.00 | | 500 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 059.00 | 240 728.00 | | 198 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 024.00 | | 50 000.00 | 4 093 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 024.00 | | | 293 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 143 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800 000.00 | | 50 000.00 | 3 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 722.00 | 58 605.00 | | 132 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 722.00 | 58 605.00 | | 132 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
UX Autres créances clients | 124 457.00 | 124 457.00 | | 124 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VC Groupe et associés | 349 866.00 | 349 866.00 | | 349 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 322.00 | 288 561.00 | 862 761.00 | 1 151 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 599.00 | 170 152.00 | 1 137 447.00 | 1 307 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 667.00 | | | 135 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 071.00 | 514 071.00 | | 514 071.00 |
VW T.V.A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 692.00 | 534 484.00 | 2 000 208.00 | 2 534 692.00 |