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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 350.00 | 81 490.00 | 24 860.00 | 106 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 987.00 | 175 175.00 | 26 812.00 | 201 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 557.00 | 76 209.00 | 14 348.00 | 90 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 897.00 | 332 874.00 | 66 024.00 | 398 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 333.00 | | 192 333.00 | 192 333.00 |
BT Marchandises | 3 283 148.00 | 52 830.00 | 3 230 318.00 | 3 283 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 400.00 | 10 973.00 | 589 427.00 | 600 400.00 |
BZ Autres créances | 64 781.00 | | 64 781.00 | 64 781.00 |
CF Disponibilités | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 370.00 | 63 803.00 | 4 104 567.00 | 4 168 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 267.00 | 396 677.00 | 4 170 591.00 | 4 567 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 007.00 | | | 475 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DH Report à nouveau | 2 221 659.00 | | | 2 221 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 026.00 | | | 138 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 278.00 | | | 3 021 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 483.00 | | | 99 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 300.00 | | | 870 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 313.00 | | | 1 149 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 591.00 | | | 4 170 591.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 313.00 | | | 1 149 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 477 043.00 | 711 040.00 | 3 188 083.00 | 2 477 043.00 |
FG Production vendue services | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 278.00 | 711 040.00 | 3 199 318.00 | 2 488 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 472.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 951.00 | | | 3 294 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 925.00 | | | 3 156 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 026.00 | | | 138 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 329.00 | | 32 568.00 | 366 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 976.00 | | 32 568.00 | 259 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 613.00 | 32 261.00 | | 300 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 753.00 | 5 737.00 | | 75 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 859.00 | 26 524.00 | | 224 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 914.00 | | 14 084.00 | 66 914.00 |
6T Sur comptes clients | 53 513.00 | 6 885.00 | 49 425.00 | 53 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 427.00 | 6 885.00 | 63 509.00 | 120 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 427.00 | 6 885.00 | 63 509.00 | 120 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 885.00 | 63 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 300.00 | 870 300.00 | | 870 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 588 813.00 | | | 588 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VB T. V. A. | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
VI Groupe et associés | 99 483.00 | 99 483.00 | | 99 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 192.00 | 676 192.00 | | 676 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 738.00 | 1 123 738.00 | | 1 123 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
ST Autres comptes | 326 467.00 | | | 326 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 103 287.00 | | | 103 287.00 |
YT Sous‐traitance | 134 820.00 | | | 134 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 464.00 | | | 491 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 108.00 | | | 357 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 836.00 | | | 600 836.00 |