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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 350.00 | 101 378.00 | 4 972.00 | 106 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 713.00 | 281 314.00 | 44 399.00 | 325 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 906.00 | 128 043.00 | 18 863.00 | 146 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 227.00 | 510 736.00 | 68 492.00 | 579 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 125.00 | | 205 125.00 | 205 125.00 |
BT Marchandises | 3 786 154.00 | 101 450.00 | 3 684 704.00 | 3 786 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 754.00 | 21 409.00 | 480 345.00 | 501 754.00 |
BZ Autres créances | 283 652.00 | | 283 652.00 | 283 652.00 |
CF Disponibilités | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 899.00 | 122 859.00 | 4 714 040.00 | 4 836 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 126.00 | 633 594.00 | 4 782 531.00 | 5 416 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 840.00 | 159 840.00 | | 159 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 007.00 | 475 007.00 | | 475 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 425.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 820 701.00 | 2 758 238.00 | | 2 820 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 336.00 | 60 038.00 | | 161 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 204.00 | 3 479 868.00 | | 3 641 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 625.00 | 800 584.00 | | 383 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 192.00 | 75 700.00 | | 60 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 579.00 | 634 316.00 | | 498 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 244.00 | 88 023.00 | | 189 244.00 |
EA Autres dettes | 9 687.00 | 5 284.00 | | 9 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 327.00 | 1 603 907.00 | | 1 141 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 531.00 | 5 083 775.00 | | 4 782 531.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 2 425.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 795.00 | 1 603 907.00 | | 957 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 584.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 147.00 | 849 883.00 | 2 855 030.00 | 2 005 147.00 |
FG Production vendue services | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 559.00 | 849 883.00 | 2 857 442.00 | 2 007 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 725.00 | |
GE Autres charges | | | 53 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 665.00 | 15 373.00 | | 55 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 566.00 | 2 790 463.00 | | 3 121 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 230.00 | 2 730 425.00 | | 2 960 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 336.00 | 60 038.00 | | 161 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 322.00 | | 26 906.00 | 552 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 714.00 | | 26 906.00 | 445 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 997.00 | 52 738.00 | | 457 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 406.00 | 4 972.00 | | 96 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 591.00 | 47 766.00 | | 361 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 939.00 | 101 450.00 | 158 939.00 | 158 939.00 |
6T Sur comptes clients | 72 626.00 | 1 275.00 | 52 493.00 | 72 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 565.00 | 102 725.00 | 211 432.00 | 231 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 565.00 | 102 725.00 | 211 432.00 | 231 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 725.00 | 211 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 579.00 | 498 579.00 | | 498 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
UX Autres créances clients | 474 659.00 | 474 659.00 | | 474 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 600.00 | 200 068.00 | 183 532.00 | 383 600.00 |
VI Groupe et associés | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 635.00 | | | 416 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 018.00 | 283 018.00 | | 283 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 983.00 | 796 983.00 | | 796 983.00 |
VW T.V.A. | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 327.00 | 957 795.00 | 183 532.00 | 1 141 327.00 |