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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 350.00 | 86 462.00 | 19 888.00 | 106 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 925.00 | 201 116.00 | 46 809.00 | 247 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 541.00 | 86 448.00 | 16 093.00 | 102 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 820.00 | 374 026.00 | 82 794.00 | 456 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 819.00 | | 250 819.00 | 250 819.00 |
BT Marchandises | 3 282 165.00 | 116 658.00 | 3 165 506.00 | 3 282 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 853.00 | 47 319.00 | 507 534.00 | 554 853.00 |
BZ Autres créances | 53 034.00 | | 53 034.00 | 53 034.00 |
CF Disponibilités | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 003.00 | 163 977.00 | 4 016 026.00 | 4 180 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 823.00 | 538 003.00 | 4 098 820.00 | 4 636 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 007.00 | | | 475 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DH Report à nouveau | 2 359 686.00 | | | 2 359 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 363.00 | | | 172 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 641.00 | | | 3 193 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 483.00 | | | 85 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 108.00 | | | 706 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
EA Autres dettes | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 179.00 | | | 905 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 820.00 | | | 4 098 820.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 179.00 | | | 905 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 426 182.00 | 788 416.00 | 3 214 598.00 | 2 426 182.00 |
FG Production vendue services | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 339.00 | 788 416.00 | 3 225 755.00 | 2 437 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 948.00 | | | 3 273 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 584.00 | | | 3 101 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 363.00 | | | 172 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 897.00 | | 61 163.00 | 398 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 456 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 350 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 544.00 | | 61 163.00 | 292 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 874.00 | 41 152.00 | | 332 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 490.00 | 4 972.00 | | 81 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 384.00 | 36 180.00 | | 251 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 830.00 | 63 828.00 | | 52 830.00 |
6T Sur comptes clients | 10 973.00 | 45 049.00 | 8 703.00 | 10 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 803.00 | 108 877.00 | 8 703.00 | 63 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 803.00 | 108 877.00 | 8 703.00 | 63 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 877.00 | 8 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 108.00 | 706 108.00 | | 706 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UX Autres créances clients | 503 373.00 | 503 373.00 | | 503 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
VB T. V. A. | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VI Groupe et associés | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 458.00 | 617 458.00 | | 617 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 118.00 | 902 118.00 | | 902 118.00 |