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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 350.00 | 91 434.00 | 14 916.00 | 106 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 379.00 | 209 944.00 | 67 435.00 | 277 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 342.00 | 95 768.00 | 16 574.00 | 112 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 074.00 | 397 145.00 | 98 929.00 | 496 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 903.00 | | 254 903.00 | 254 903.00 |
BT Marchandises | 3 637 519.00 | 177 103.00 | 3 460 416.00 | 3 637 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 202.00 | 56 013.00 | 473 189.00 | 529 202.00 |
BZ Autres créances | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
CF Disponibilités | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 774.00 | 233 116.00 | 4 272 658.00 | 4 505 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 848.00 | 630 261.00 | 4 371 587.00 | 5 001 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 007.00 | | | 475 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DH Report à nouveau | 2 532 049.00 | | | 2 532 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 189.00 | | | 226 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 830.00 | | | 3 419 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 101.00 | | | 758 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
EA Autres dettes | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 757.00 | | | 951 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 587.00 | | | 4 371 587.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 757.00 | | | 951 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 363.00 | 826 179.00 | 3 290 542.00 | 2 464 363.00 |
FG Production vendue services | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 509.00 | 826 179.00 | 3 301 688.00 | 2 475 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 558.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 131.00 | | | 3 429 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 942.00 | | | 3 202 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 189.00 | | | 226 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 820.00 | | 68 391.00 | 456 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 137.00 | 496 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 137.00 | 389 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 467.00 | | 68 391.00 | 350 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 026.00 | 52 256.00 | 29 137.00 | 374 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 462.00 | 4 972.00 | | 86 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 564.00 | 47 284.00 | 29 137.00 | 287 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 658.00 | 79 656.00 | 19 211.00 | 116 658.00 |
6T Sur comptes clients | 47 319.00 | 53 085.00 | 44 391.00 | 47 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 977.00 | 132 741.00 | 63 602.00 | 163 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 977.00 | 132 741.00 | 63 602.00 | 163 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 741.00 | 63 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 101.00 | 758 101.00 | | 758 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UX Autres créances clients | 468 968.00 | 468 968.00 | | 468 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
VB T. V. A. | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VI Groupe et associés | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 078.00 | 588 078.00 | | 588 078.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 757.00 | 951 757.00 | | 951 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
ST Autres comptes | 345 997.00 | | | 345 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
YT Sous‐traitance | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 014.00 | | | 493 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 773.00 | | | 353 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 961.00 | | | 653 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |