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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 350.00 | 96 406.00 | 9 944.00 | 106 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 945.00 | 248 792.00 | 52 153.00 | 300 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 769.00 | 112 799.00 | 31 969.00 | 144 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 322.00 | 457 997.00 | 94 324.00 | 552 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 458.00 | | 192 458.00 | 192 458.00 |
BT Marchandises | 3 964 432.00 | 158 939.00 | 3 805 493.00 | 3 964 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 899.00 | 72 626.00 | 309 273.00 | 381 899.00 |
BZ Autres créances | 623 343.00 | | 623 343.00 | 623 343.00 |
CF Disponibilités | 49 327.00 | | 49 327.00 | 49 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 221 016.00 | 231 565.00 | 4 989 451.00 | 5 221 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 338.00 | 689 563.00 | 5 083 775.00 | 5 773 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 007.00 | | | 475 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DH Report à nouveau | 2 758 238.00 | | | 2 758 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 868.00 | | | 3 479 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 584.00 | | | 800 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 316.00 | | | 634 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 023.00 | | | 88 023.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 907.00 | | | 1 603 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 775.00 | | | 5 083 775.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 907.00 | | | 1 603 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 667.00 | 705 454.00 | 2 717 122.00 | 2 011 667.00 |
FG Production vendue services | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 002.00 | 705 454.00 | 2 726 456.00 | 2 021 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 685.00 | |
GE Autres charges | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 473.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 463.00 | | | 2 790 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 425.00 | | | 2 730 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 074.00 | | 56 247.00 | 496 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 721.00 | | 55 993.00 | 389 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 254.00 | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 145.00 | 60 852.00 | | 397 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 434.00 | 4 972.00 | | 91 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 711.00 | 55 880.00 | | 305 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 103.00 | | 18 164.00 | 177 103.00 |
6T Sur comptes clients | 56 013.00 | 21 685.00 | 5 072.00 | 56 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 116.00 | 21 685.00 | 23 236.00 | 233 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 116.00 | 21 685.00 | 23 236.00 | 233 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 685.00 | 23 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 316.00 | 634 316.00 | | 634 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UX Autres créances clients | 300 679.00 | 300 679.00 | | 300 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 220.00 | 81 220.00 | | 81 220.00 |
VB T. V. A. | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 523.00 | 490 523.00 | | 490 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 799.00 | 1 014 799.00 | | 1 014 799.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 907.00 | 1 603 907.00 | | 1 603 907.00 |